目录
第一部分 石嘴山市财政局（本级）部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
四、名词解释
第二部分 石嘴山市财政国库支付中心部门决算
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 石嘴山市非税收入征收管理中心决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
第四部分 石嘴山市农业综合开发办公室部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明
（二）关于2016年度收入决算情况说明
（三）关于2016年度支出决算情况说明
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2、政府采购情况说明
3、国有资产占有使用情况说明
4、预算绩效管理工作开展情况
第一部分 石嘴山市财政局（本级）部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。
2.承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算情况；拟订市本级部门经费开支标准和定额；负责审核、批复市本级部门（单位）年度预（决）算；完善市辖区转移支付制度。
3.贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。
4.负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区财政国库业务。
5.管理市本级财政公共支出；管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支；拟订政府采购制度并实施监督管理；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。
6.负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出；参与拟订政府性投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。
7.组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。
8.会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保险资金(基金)预（决）算。
9.拟订市级行政事业单位国有资产管理制度，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预（决）算草案；收取市本级企业国有资本金收益；按规定管理地方金融类企业国有资产。
10.编制地方债务计划；负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。
11.负责组织实施国家统一的会计法规和制度，负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。
12.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
13.承办市人民政府交办的其他事项。
二、2016年度部门决算表(见附件1)
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计11194908.94元，支出总计10425268.11元。与2015年相比，收入减少705989.38元，下降 5.9% ，支出减少46194.06元，下降0.44%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计11194908.94元，其中：财政拨款收入 10950920.94元，占97.82%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入243988.00元，占2.18%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计10425268.11元，其中：基本支出7511891.47元，占72.05%；项目支出2913376.64元，占27.95%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算10950920.94元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少681255.18元，减少5.86%；2016年度财政拨款支出总决算10122161.36元，与2015年相比，财政拨款支出总计减少349300.81元，减少3.34%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出10122161.36元，占本年支出合计的97.09%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）减少349300.81元，下降3.34%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出10122161.36元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7665254.48元，占75.73%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1642956.48元，占16.23%；农林水（类）支出48110.00元，占0.48%；住房保障（类）支出442969.92元，占4.38%；其他支出50000.00元，占0.49%，等等。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8015332元，支出决算为10950920.34元，完成年初预算的136.62 %。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是行政事业类项目支出增加，等等。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7208784.72元，其中：人员经费6551735.51元，公用经费657049.21元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4791004.14元，较2016年度年初预算数增加677043.14元，增长16.46%，主要原因是年度内增人增资；较2015年决算数增加1085730.37元，增长29.3%。
2.商品和服务支出657049.21元，较2016年度年初预算数增加360312.21元，增长121.4%，主要原因是本年度公车改革后增加了人员交通费及扶贫慰问经费等；较2015年决算数减少135257.72元，增长25.92%。
3.对个人和家庭的补助1760731.37元，较2016年度年初预算数减少58902.63元，降低3.24*%，主要原因是部门奖励支出及对个人和家庭补助支出等减少；较2015年决算数减少697166.43元，降低28.36%。
4.其他资本性支出0元；较2015年决算数减少9900元，降低0%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为384,076.00元，支出决算为267761.5元，完成预算的69.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为18430.00元；公务用车购置及运行费支出决算为140062.5元，完成预算的56.38%；公务接待费支出决算为109269元，完成预算的80.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格按照中央八项规定，控制单位“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少116314.5元，下降30.28%，其中：因公出国（境）费支出决算增加18430.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少108379.5元，下降43.62%；公务接待费支出决算减少26362元，下降1.74%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是有1人因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是石嘴山市于2016年4月开始实施公车改革，车辆运行费用减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算18430.00元，占6.88%；公务用车购置及运行费支出决140062.50元，占52.31%；公务接待费支出决算109269.00元，占40.81%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出18430.00元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：飞机票、交通补助、伙食补助。
(2)公务用车购置及运行维护费支出140062.50元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出140062.50元，主要用于车辆燃油、车辆维修维护、过路桥费等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。
(3)公务接待费支出109269.00元。其中： 国内接待费支出109269.00元，主要用于业务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次69个，国内公务接待人次2731人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出657049.21元，比2015年增加25357.72元，增长4.01%。主要原因是：人员增加。
2.政府采购情况说明
2016年，石嘴山市财政局炜进行政府采购，所购资产均在财政局做了备案手续。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。石嘴山市财政局在2016年度未涉及绩效管理工作。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市财政局在2016年度未涉及绩效管理工作。
第二部分 石嘴山市财政国库支付中心部门决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行《会计法》《预算法》等法律法规和《库集中收付制度》等规章。
（2）负责健全完善国库集中支付运行机制，承担国库集中支付日常工作。
（3）协助做好财政专户日常管理工作。
（4）协助开展预算执行动态监控工作。
（5）协助做好财政国库支付管理信息化建设工作。
（6）负责预算单位的会计核算工作，向预算单位提供有关会计信息资料；协助预算单位做好预算编制和财务分析工作，做好预算单位资金使用情况的监督和会计资料的整理、归档、移交工作。
（7）完成财政局交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
石嘴山市财政国库支付中心部门预算为市本级部门预算，是隶属于石嘴山市财政局的二级预算单位。
二、2016年度部门决算表（见附件2）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计6084294.04元，支出总计6619887.67元。与2015年相比，收入决算数增加2640048.03元，增长43.39%；支出决算数增加2935238.17元，增长44.34%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计6084294.04元，其中：财政拨款收入6084294.04 元，占100%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计6619887.67元，其中：基本支出5472887.67元，占82.67%；项目支出1147000元，占17.33%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算6681568.13元。与2015年相比，收入决算数增加2640048.03元，增长43.39%；支出决算数增加2935238.17元，增长44.34%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出6619887.67元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，支出决算数增加2935238.17元，增长44.34%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出6619887.67元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5560240.86元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出602271.51元，占9.09%；医疗卫生与计划生育支出149160.52元，占2.25%；住房保障（类）支出308214.78元，占4.67%，等等。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6619887.67元，其中：人员经费4030703.20元，公用经费2589184.47元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出3432938.20元。较2015年决算数减少251711.30元，下降6.83%。
(2)商品和服务支出2399974.47元。较2015年决算数增加2087003.83元，增长86.96%。
(3)对个人和家庭的补助597765元。较2015年决算数减少1726元，下降0.03%。
(4)其他资本性支出189210元。较2015年决算数减少10450元，下降5.23%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为40000元，支出决算为22803.40元，完成预算的57.01%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为22803.39元，完成预算的91.21%；公务接待费支出决算为4423元，完成预算的29.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，节约支出，控制成本，严控“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算数减少13469.21元，下降33.10%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9029.21元，下降）28.36%；公务接待费支出决算减少4440元，下降50.10%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格公务用车管理，降低公务用车燃油等费用；公务接待费支出减少的主要原因是减少接待标准和次数，严格公务接待费审批制度。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算数22803.39元，占83.75%；公务接待费支出决算4423元，占19.40%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出***元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22803.39元，主要用于公务用车日常燃油、维护、维修等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出4423元。其中： 国内接待费支出4423元，主要用于公务接待。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入6084294.04元，本年支出6619887.67元，年末结转和结余6680.46元。 支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出5560240.86元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出602271.51元，占9.09%；医疗卫生与计划生育支出149160.52元，占2.25%；住房保障（类）支出308214.78元，占4.67%
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出6619887.67元，比2015年增加2935238.17元，增长44.34%。主要原因是：
（1）公用经费
新纳入事业单位40家，增加网络维护费（按单位个数收取）、办公费用、计算机耗材、印刷费等。
（2）其他资本性支出
新搬迁至新区办公，增加办公大厅装修费、房屋租赁费、水电暧等费用。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第三部分 石嘴山市非税收入管理中心部门决算公开
一、 单位概况
（一）主要职责
市非税收入征收管理中心负责全市非税收入资金的征收管理，负责全市行政事业性收费、政府性基金、罚没收入票据的管理工作。
（二）单位构成及机构设置
部门决算单位构成
石嘴山市非税收入征收管理中心隶属于石嘴山市财政局，属全额拨款事业单位，财务独立核算，执行事业单位会计制度。
机构设置
1、市非税收入征收管理中心内设综合科、票据科、财务科、征管科、稽查科五个职能部门；下设收费大厅、政务大厅服务窗口(2个)、惠农区政务大厅四个征收点。
2、市非税收入征收管理中心属财政全额拨款事业单位，现有编制共40名。其中：实有在编人员36人，退休人员2人。
3、领导职数。主任1名（副处级），副主任3名（正科级），总会计师1名（正科级），内设机构副科级领导职数5名；原市太西煤价格调节基金征收稽查站核定站长1名（正科级），副站长5名（副科级）。
二、2016年度部门决算表（见附件3）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、 2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4,894,765.19元，支出总计4,734,466.31元。与2015年相比，收入314,403.67元,增长6.86%，支出增加357,206.48元，增长8.16%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4,894,765.19元，其中：财政拨款收入4,881,823.5元，占99.73%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入12,941.69元，占0.26%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4,734,466.31元，其中：基本支出4,734,466.31元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算4,881,823.5元。与2015年相比，财政拨款收入增加301,888.39元，增长6.59%；财政拨款总支出决算4,734,466.31，与2015年相比增加357,206.48元，增长8.16%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2016年度财政拨款支出4,734,466.31元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加357,206.48元，增长8.16%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出4,734,466.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3,611,398.78元，占76.27%；社会保障和就业（类）支出609,711.73元，占12.88%；医疗卫生与计划生育支出159,673.92元，占3.37%；住房保障（类）支出353,681.88元，占7.48%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出年初预算为4,123,424元，支出决算为4,734,466.31元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度增资；二是增加票据工本费支出。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,734,466.31元，其中：人员经费405,758.62元，公用经费681,707.69元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出3,352,812.62元，较2016年度年初预算数增加250,795.62元，增长8.1%，主要原因是年度内增人增资；较2015年决算数增加206,074.42元，增长6.5%。
(2)商品和服务支出681,707.69元，较2016年度年初预算数增加46,876.69元，增长7.37 %，主要原因是增加财政厅票据印刷费支出；较2015年决算数减少17,030.94元，降低2.43%。
(3)对个人和家庭的补助679,746元，较2016年度年初预算数增加（减少）343,570元，增长102.2%；较2015年决算数增加164,553元，增长31.94%。
(4)其他资本性支出20,200元，较2015年决算数增加3,610元，增长21.76%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为135,718元，支出决算为116,881.41元，完成预算的86.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为106,205.41元，完成预算的84.96%；公务接待费支出决算为10,676元，完成预算的99.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度中心严格按照中央八项规定,控制单位“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少47,488.95元，下降28.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少47,446.95元，下降30.88%；；公务接待费支出决算减少42元，下降0.3%。本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：因原隶属于我中心太西煤稽查站地处贺兰山腹地，需经常上山对工作站各项工作进行检查，车辆运行费支出较大，2015年底，市政府撤销原稽查站，相应减少车辆维修维护等费用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决106,205.41元，占90.87%；公务接待费支出决算10,676元，占9.13%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出106,205.41元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出106,205.41元，主要用于车辆维修维护、车辆燃油费、车辆保险等。2016年单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务车保有量为5辆。
(3)公务接待费支出10676元。其中： 国内接待费支出10,676元，主要用于业务接待费。2016年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次268人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
2.政府采购情况说明
2016年，本年度政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
(1)绩效管理工作开展情况。本年度没有项目支出。
第四部分 石嘴山市农业综合开发办公室（部门）决算公开
一、单位概况
（一）主要职能
1.负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报、初评等工作。
2.负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。
3.负责农业综合开发项目人员及农民（户）培训等工作。
4.负责政府外债管理等工作。
5.负责日元贷款管理等工作。
6.完成市财政局交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
根据预算管理有关规定，市农业综合开发办公室为市财政局下属的正科级全额预算拨款事业单位。
二、2016年度部门决算表（见附件4）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计15270069.6元，支出总计16439037.78元。与2015年相比，收入减少6512889.28，下降29.9%。支出增加3178013.74元，增长23.96%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计15270069.6元，其中：财政拨款收入15152309.6元，占99.22%；其他收入117760元，占0.88%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计16439037.78元，其中：基本支出1190128.86元，占7.24%；项目支出15248908.92元，占92.76%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入15152309.6元，支出14355239.34元，与2015年相比，财政拨款收入减少269398.99元，下降1.75%。支出增加2634369.95元，增长22.48%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出14355239.34元，占本年支出合计的87.32%。与2015年相比，财政拨款支出增加2634369.95元，增长22.48%。
2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出14355239.34元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出912567.63元，占6.36%；社会保障和就业（类）支出149556元，占1.04%；农林水（类）支出13173229.65元，占91.77%；住房保障（类）支出74436元，占0.52%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1892432元，支出决算为14355239.34元，完成年初预算的758.56%。决算数大于预算数的主要原因：自治区农发办追加项目资金1246万元。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1190128.86元，其中人员经费989756.29元，公用经费200372.57元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出832619.02元，较2016年度年初预算数增加209830.02元，增长33.69%；较2015年决算数增加265356.6元，增长46.78%。
(2)商品和服务支出294750.59元，较2016年度年初预算数增加225462.59元，增长325%；较2015年决算数增加136101.16元，增长85.79%。
(3)对个人和家庭的补助184487元，较2016年度年初预算数增加84122元，增长83.82%；较2015年决算数增加83135元，增长82.03%。
(4)其他资本性支出15127181.17元，较2016年度年初预算数增加15127181.17元，增长100%；较2015年决算数增加4313575.63元，增长39.89%。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为45852.59元，支出决算为80707.52元，完成预算的176%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60239.8元，完成预算的259.5%；公务接待费支出决算为20467.72元，完成预算的90.4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度新增加工程用车一辆。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加34854.93元，增长76.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加37026.21元，增长159.5%；公务接待费支出决算减少2162.28元，下降9.59%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度新增加工程用车一辆。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决60239.8元，占74.64%；公务接待费支出决算20467.72元，占25.36%。具体情况如下：
(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
(2)公务用车购置及运行维护费支出60239.8元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60239.8元，主要用于一辆公务车及一辆项目用车的运行维护费用。2016年，我办调拨项目用车1辆，公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出20467.72元。其中： 国内接待费支出20467.72元，主要用于接待上级部门。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次32个，国内公务接待人次511人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出0元。
2.政府采购情况说明
无。
3.国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；项目用车1辆。
4.预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我办组织对2016年度土地治理项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金147万元。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
7.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
13.机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
15.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
16.公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
17.公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
18.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
19.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
20.“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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