第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
石嘴山市土地储备中心于2002年8月13日成立，隶属于石嘴山市国土资源局，为自收自支的事业单位。
二、部门职责和机构设置
宗旨和业务范围为：为市域内国有土地储备、开发、整理、提供管理保障。其职能包括：从事收回土地使用权的具体事务性、技术性工作，政策和市场机制开展业务；对城市区闲置或其他需要的国有土地使用权实施收购、整理、储备。
中心核定工作人员控制数9名，现有工作人员12人。储备中心属自收自支事业单位，但中心经费来源由市财政局参照全市预算统一规定核拨。
第二部分 2015年度部门决算表（见附表）
<!--[if !supportLists]-->一、 <!--[endif]-->收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（无）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
2015年度收入5508.78万元，支出 4304.82万元，收支结余1203.96万元。2014年度收入4421.56万元，2015年收入比2014年度增加了19.74%。增加主要原因是融资还款，2014年融资，2015年开始还款。
二、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨入4653.28万元，其中，一般性公共预算财政拨款461.34万元，政府性基金预算财政拨款4191.94万元。其他收入500万元。2014年财政拨入3927.84万元，2015年比2014年增加了15.59%。
三、2015年度收入决算情况
2015年度收入51,53.29万元；其中财政拨款4653.28万元，其他收入500万元。2014年度 入4005.41万元，2015年比2014年增加了22.27%。增加的主要原因是隆湖设施农业项目拨入500万元。
四、2015年度支出决算情况
2015年度支出4304.82万元，其中基本支出152.29万元，项目支出4152.53万元。2014年度支出4066.06万元。2015年比2014年增加了5.55%。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款收入 462.27万元，一般公共预算财政拨款支出461.34万元，一般公共预算财政拨款年末结余9,240元。2014年一般公共预算412.13万元，2015年比2014年度增加10.67%。增加主要原因是融资贷款增加造成的。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（无）
七、关于2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（无）
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年度纳入预算管理的政府性基金收入 4191.94万元，支出3843.48万元（其中，基本支出152.29万元，项目支出3691.19万元），年末结余625.47万元。2014年政府惦基金收入3515.71万元，2015年比2014年增加了16.13%（其中，基本支出减少12.83%，项目支出增加5%）。（财决09表）
2015年度资产总计284339.33万元，负债总计14,67.59万元，净资产总计282871.73万元。（财决12表）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
支出具体情况：2015年支出4305万元，其中，工作经费支出152万元（“三公”经费在中心领导的高度重视和要求下支出仅为6.9万元，其中接待费用0.6万元，车辆运行费用6.3万元。车辆是2004年购置的现已到大修年限，故发生的车辆运行费用相对较高。）融资利息1067万元，贷款本金2400万元，土地清算费用684万元，支付上年清算费用1.6万元。其他商品和服务性支出73310.59元，含土地整理作界碑3500元，条幅4070元，验收费2100元，测量费等38705元等。
（二）政府采购情况
2015年购置固定资产2.5万元，其中，台式电脑2台11000元，笔记本电脑2台14000元。因长期使用报废核减固定资产163724元（财政已报批）。
（三）国有资产占有使用情况
储备中心各类固定资产帐、物、卡相符，资产情况清楚明了。本单位资产总额值为284393.32万元，负债总额为40972.98万元，国有资产总额243420.34万元，其中，土地房屋及构筑物24140.16万元，通用设备86.94万元，专用设备1.90万元，家俱、用具等4.92万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
按财政要求，中心非常重视预算编制、预算执行、绩效管理、财政监督四个方面的工作，量入为出，杜绝一切不必要的支出。
（五）本年负责增加情况
2015年度现有融资贷款共计3.985亿元，其中，国家开发银行融资贷款1.61亿元，农业发展银行融资贷款2.375亿元。
石嘴山市土地储备中心
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