目录

第一部分 石嘴山市商务和经济技术合作局

部门决算公开

    一、单位概况

    （一）主要职能

    （二）部门决算单位构成

    二、2016年度部门决算表

    （一）收入支出决算总表

        （二）收入决算表

        （三）支出决算表

        （四）财政拨款收入支出决算总表

        （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

        （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

        （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     三、2016年度部门决算情况说明

    （一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    （二）关于2016年度收入决算情况说明

    （三）关于2016年度支出决算情况说明

    （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    （七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    （九）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况说明

    2、政府采购情况说明

    3、国有资产占有使用情况说明

    4、预算绩效管理工作开展情况

    四、名词解释

第一部分 石嘴山市商务和经济技术合作局

本级(部门)决算公开

一、单位概况

    一、单位概况    

(一)贯彻执行有关法律、法规、规章和国家、自治区、市有关国内外贸易、对外经济技术合作投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(二)拟订全市服务业发展中长期规划、年度计划及相关政策并组织落实;跟踪、监测和分析市场发展状况，提出重要商品流通的调控政策;负责流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展。

(三)拟订全市招商引资及经济合作中长期规划、年度计划以及招商引资政策和配套措施并组织实施;统筹协调全市招商引资和经济技术合作工作。

(四)承担促进城乡市场发展的责任。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，指导农村市场体系建设工作;负责建立健全生活必需品市场应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求信息，进行预测和信息引导。

(五)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用体系建设;负责监督管理拍卖、租赁、典当、汽车流通、旧货流通和成品油流通等特殊流通行业;协助协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平交易相关的工作。

(六)承担口岸综合管理，协调口岸有关工作。落实物流业发展规划、相关政策，培育和规范物流市场;组织推广现代物流技术，推进物流信息化、标准化建设，组织物流企业实施综合评价工作。

(七)贯彻执行进出口商品管理办法和进出口商品目录，执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;依法监督对外技术引进、设备进口、国家限制出口技术。

(八)指导全市外商投资和对外经济合作工作，执行外商投资政策和境外投资的管理办法和具体政策;指导监督市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)。

(九)负责对外援助工作，执行对外援助政策和计划，监督检查援外项目执行情况。

(十)承担市招商引资工作领导小组、经济协作办公室日常工作。

(十一)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2014年12月31日根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发<石嘴山市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(宁党办〔2014〕58号)，及《市人民政府办公室关于印发<石嘴山市商务和经济技术合作局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知>》(石政办〔2014〕123号)文件，设立市商务和经济技术合作局，挂市政府口岸管理办公室牌子，为市人民政府工作部门。将原市商务局和原市经济技术合作局职责整合划入市商务和经济技术合作局。2015年将两个单位的账户进行了整合。

根据上述职责，市商务和经济技术合作局设8个内设机构。分别是办公室、流通业发展科、口岸与物流管理科、市场建设运行科、外经贸科、规划发展科、经济技术合作科、投资促进服务科。

市商务和经济技术合作局行政编制15名、全额预算事业编制12名（列编人员参照公务员法管理），其中：局长1名，副局长4名；正科级领导职数9名（含市贸促支会秘书长1名），副科级领导职数3名。工勤人员编制1名。2016年12月底实有在编在职职工24人，退休职工9人，其中去世1人。聘用人员2人，西部计划志愿者1人，公益性岗位人员2人。

二、2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12198082.82元，其中年初结转结余  763324.43元、本年财政拨款收入11434758.39元。支出总计9945576.31元。与2015年相比，收、支总计各增加5717339.66元、4228157.58元，分别增长89%、74%。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11434758.39元，其中：财政拨款收入 11312046.39元，占98.93%；其他收入122712元，占1.07%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9945576.31元，其中：基本支出4301064.14元，占43.25%；项目支出5644512.17元，占56.75%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016年度财政拨款收入总决算12037639.11元，其中年初结转结余725592.72元，本年收入11312046.39元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加5800351.14元、，增长93%。

2、2016年度财政拨款支出总决算9824350.29元，与2015年相比，财政拨款支出总计增加4312655.04元、，增长78.25%。

3、2016年年末结余结转2252506.51元，其中基本支出结转73918.68元、项目支出结转和结余2178587.83元。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9824350.29元，占本年支出合计的98.78%。与2015年相比，财政拨款支出增加4106931.56元,增长71.83%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9945576.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5360729.77元，占53.9%；社会保障和就业（类）支出848335.37元，占8.53%；医疗卫生与计划生育支出156896元，占1.58%；交通运输支出1282000元，占12.89%；商业服务业等支出2028437.65元，占20.4%；住房保障（类）支出269177.52元，占2.7%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3406890元，支出决算为9945576.31元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加车辆购置税支出128.2万元用于老旧汽车报废更新补贴的发放；二是增加60%中阿物流园发展规划编制费112.8万元；三是2016年共组团4个，34人次因公出国（境），费用较去年有所增加；四是增加机关事业单位职工基本养老保险费用和职业年金费用的缴纳等。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4179838.12元，其中：人员经费2578421.49元，公用经费1601416.63元。支出具体情况如下： 

(1)工资福利支出2578421.49元，较2016年度年初预算数增加301047.49元，增长11.68%，主要原因是2016年调入工作人员3名，考入人员3名，人员经费增加；较2015年决算数增加228373.52元，增加9.72%。

(2)商品和服务支出595031.08元，较2016年度年初预算数增加439247元，增长73.82%，主要原因是职工差旅费、维修费、培训费、公务接待费、其他交通费等费用支出增加；较2015年决算数增加222267.95元，增长59.63%。

(3)对个人和家庭的补助1001745.55元，较2016年度年初预算数增加428013.55元，增长74.6%，主要原因是职工死亡抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴等费用增加；较2015年决算数增加316252.95元，增长46.13%。

(4)其他资本性支出4640元，主要购入8个资料柜；较2015年决算数无无支出。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1556626.83元，支出决算为1556626.83元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为1258027.24元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为128437.59元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为170162元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加605752.44元，增长63.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加806485.24元，增长178.6%；公务用车购置及运行费支出决算减少54318.8元，下降29.72%；公务接待费支出决算减少146414元，下降46.24%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年因公出国（境）共组织5个团队34人次参加，费用支出明显增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是由于公车改革后认真落实中央八项规定精神，本着节约为原则，开源节流。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1258027.24元，占80.82%；公务用车购置及运行费支出决128437.59元，占8.25%；公务接待费支出决算170162元，占10.93%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出1258027.24元。2016年因公出国（境）团组数4个，因公出国（境）人次数34人。开支内容包括：因公出国（境）差旅费、出国考察洽谈项目费、翻译费、会议场地租赁费。 

(2)公务用车购置及运行维护费支出128437.59元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出128437.59元，主要用于1-4月份公务用车汽油款、过路过桥费、租车费等。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

(3)公务接待费支出170162元。其中： 国内接待费支出170162元，主要用于各地客商来石洽谈业务、投资考察、调研工作、对接合作项目等招商引资活动。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次160个，国内公务接待人次3403人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出566326.65元，比2015年增加193563.52元，增长51.92%。主要原因是：人员经费支出、日常公用经费支出、较2015年有所增加。其中：人员经费支出增加的原因是2016年调入人员3名、考入人员2名，人员基本经费增加；日常公用经费支出增加原因是办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费等费用增加。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积226.47平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年市商务和经济技术合作局未列入绩效评价试点单位。

四、名词解释

1、行政运行—商贸事务支出201（类）13（款）01（项）反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、招商引资—商贸事务支出201（类）13（款）08（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3、车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴—214（类）06（款）03（项）反映车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

4、其他商业流通事务支出—216（类）02（款）99（项）反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

5、机关事业单位养老保险经费支出— 208(类）05（款）05（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由对外缴纳的基本养老保险费支出。

6、财政对行政单位基本医疗保险的补助—210(类）11（款）01（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、财政对公务员医疗保险的补助—210(类）11（款）03（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

                  石嘴山市商务和经济技术合作局

                         2017年8月25日

附件：石嘴山市商务和经济技术合作局2016年部门决算公开表%5B1-8表%5D.xls