石嘴山市2018年财政预算

公开

2018年2月2日

目  录

1.关于2017年全市及市本级预算执行情况和2018年全市及市本级预算草案的报告

2.石嘴山市本级2018年预算（草案）编制说明

3.关于印发政府工作报告等决议的通知

4.名词解释

5.2017年石嘴山市本级一般公共预算收入完成情况表

6.2017年石嘴山市本级一般公共预算支出执行情况表

7.2017年石嘴山市本级政府性基金预算收入完成情况表

8.2017年石嘴山市本级政府性基金预算支出执行情况表

9.2018年石嘴山市全市一般公共预算收支总表

10.2018年石嘴山市级一般公共预算收支总表

11.2018年石嘴山市本级一般公共预算收支总表

12.2018年石嘴山市本级政府性基金预算收支总表

13.2018年自治区财政补助石嘴山市基数表

14.2018年石嘴山市本级财政补助辖区基数表

15.2018年石嘴山市本级财政还本付息明细表

16.2018年全市政府债务限额和余额情况表

17.2018年市本级政府债务限额和余额情况表

18.2018年石嘴山市本级部门预算收支明细表

19.2018年石嘴山市本级部门预算支出功能分类明细表

20.2018年石嘴山市本级财政预算部门经济分类明细表

21.2018年石嘴山市本级财政政府经济分类科目预算表

22.2018年石嘴山市本级部门“三公”经费预算明细表

23.石嘴山市2017年度重点项目预算绩效评价项目情况表

24.2018年石嘴山市社会保险基金预算收支总表

25.2018年石嘴山市本级国有资本经营预算收支总表  

关于2017年全市及市本级预算执行情况和

2018年全市及市本级预算草案的报告

——2018年1月9日在石嘴山市第十四届

人民代表大会第三次会议上

石嘴山市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告2017年全市及市本级预算执行情况和2018年全市及市本级预算草案，提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年全市及市本级预算执行情况

2017年，面对复杂严峻的宏观经济形势，全市各级财税部门紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持保工资、保运转、保民生，积极落实各项财税政策，加大组织收入，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监管，财政预算执行情况良好。

（一）全市预算执行情况（含县区）。

2017年，全市地方一般公共预算收入预计完成22.8亿元，为年度预算的110.9%，可比^⑴增长4%；政府性基金预算收入预计完成2.33亿元，为年度预算的60.4%，下降36.9%。

2017年，全市地方一般公共预算支出预计完成90.1亿元，为年度变动预算的97.7%，增长2.1%；政府性基金预算支出预计完成4.38亿元，为年度变动预算的74%，下降26.8%。

（二）市本级预算执行情况。

1.市本级一般公共预算执行情况。

2017年，市本级一般公共预算收入预计完成10.3亿元，为年度预算的105%，可比增长3.5%。其中：税收收入预计完成6.7亿元，占一般公共预算收入的65%；非税收入预计完成3.6亿元。

2017年，市本级一般公共预算支出安排14.32亿元，因新增地方政府债券等因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，市本级一般公共预算支出调整为15.82亿元，加上年结转5.63亿元，自治区转移支付^⑵补助29.66亿元，国有资本经营调入0.08亿元，政府性基金调入0.1亿元，以上合计51.29亿元。扣除补助辖区转移支付10.12亿元，市本级一般公共预算支出调整为41.17亿元。2017年市本级一般公共预算支出预计完成38亿元，完成年度变动预算的92.3%，增长2.3%。

2017年，市本级一般公共预算执行结果为：总来源与总支出相抵，年终预计结余结转3.17亿元，全部结转下年使用。全年财政收支相抵，实现收支平衡。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

2017年，市本级政府性基金预算收入预计完成0.63亿元，为年度调整预算的105%，下降70%。

2017年，因新增地方政府债券和短收等因素，经市十四届人大常委会第六次和第八次会议批准，市本级政府性基金预算支出调整为1.13亿元，自治区转移支付补助0.5亿元，加上年结转0.4亿元，以上合计2.03亿元。扣除补助辖区转移支付0.46亿元，调出0.1亿元，市本级政府性基金预算支出调整为1.47亿元。2017年，市本级政府性基金支出预计完成1.29亿元，为年度变动预算的87.8%，下降9.8%。

2017年，市本级政府性基金年终预计结余结转0.18亿元，全部结转下年使用。

3.市本级国有资本经营预算执行情况。

2017年，市本级国有资本经营预算收入预计完成0.08亿元，完成年度预算的130.7%。其中，国有独资企业利润收入0.05亿元；国有参股企业股利、股息收入0.03亿元。

按照以收定支、不列赤字的原则，2017年国有资本经营收入全部调入一般公共预算，统筹用于安排产业转型升级和结构调整，预计支出0.08亿元。

4.市级社会保险基金预算执行情况。

2017年，市级社会保险基金收入预计完成33.59亿元，为年度预算的80.4%，加上自治区调剂我市职工养老保险基金8.15亿元，市级社会保险基金收入预计完成41.74亿元。2017年，市级社会保险基金支出预计完成39.98亿元，完成支出预算的90.9%。2017年，预计结余1.76亿元，加上年滚存结余5.07亿元，预计滚存结余总计6.83亿元。

（三）全市地方政府债务情况。

截至2017年11月底，全市政府性债务^⑶余额151.11亿元。其中：市本级60.73亿元，大武口区19.05亿元，惠农区19.44亿元，平罗县51.89亿元。市本级政府性债务余额中限额内政府债务^⑷45.57亿元，限额外政府债务^⑸15.16亿元。

上述情况在决算编制汇总和上下级结算事项办理完毕后，会有所变化，我们将在2018年年中的市人大常委会会议上，详细报告2017年全市及市本级财政决算情况。

二、2017年财政主要工作情况

1.狠抓收入，增强财政保障能力。

  面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾，各级财税部门加强工作联动，建立完善收入信息交流共享平台，积极开展税费清欠专项行动，动态监测收入执行情况，加强对重点税源的管理，深挖税收增长潜力，财政收入质量逐步提升。准确把握国家政策导向，积极争取中央及自治区各类资金60.32亿元，同比增长19.32%，保障了全市重点支出的需要。加强预算执行管理，健全财政存量资金定期清理机制，全年共清理收回存量资金0.73亿元，全部统筹安排用于民生支出，提高了财政预算执行力和财政资金使用效益。

2.突出重点，确保经济平稳运行。

  统筹资金18亿元，支持全市重点项目建设。安排资金1.1亿元，助力园区环境提升改造、增强集聚发展能力。安排资金0.61亿元，助力工业转型升级，支持企业技改、淘汰落后过剩产能、降低运行成本。安排资金0.65亿元，支持科技创新“双倍增”行动计划实施。安排资金0.37亿元，支持农业特色优势产业，助推农村一二三产业融合发展。安排资金4.33亿元，扎实推进贺兰山环境综合整治。安排资金0.61亿元，支持三产服务业发展。用足用活“两创示范”奖励资金，加快小微企业创业创新基地城市示范建设。加大对网络经济产业园、科技金融广场、西北健康谷、文化创意产业园等项目的投入，促进全域旅游发展，支持新经济新产业的培育引进。

3.优化支出，推动社会事业发展。

不断优化公共财政支出结构，优先保障政府为民办实事的落实，加大对扶贫工作的支持力度，着力促进民生持续改善。2017年，民生支出占财政支出的75%。八项支出^⑹25.81亿元，增长15%。安排资金3.81亿元，实施普通高中和职业教育质量提升工程，支持星海中学、市幼儿园三分园、石嘴山市数字文化馆和博物馆等项目建设。安排资金1.52亿元，支持棚户区改造、公租房回购及廉租住房补贴的发放。安排资金0.88亿元，建立完善公立医院改革财政配套政策，支持公立医院改革。安排社保基金28.73亿元，确保社保参保人员及时享受待遇。安排资金1.57亿元，落实困难群众基本生活救助，支持公益性岗位人员及实习大学生就业。

4.深化改革，提升财政管理水平。

建立预算安排与预算执行率、绩效评价结果、消化结余结转资金、“三公”经费使用情况相挂钩的“四个挂钩”机制，有效提升预算编制的精细化水平。在全区率先启动国库集中支付电子化改革试点，实现财政纸质凭证支付向电子化支付的转变，提高了财政资金支付效率和水平。充分利用上级、本级、下级和第三方四种力量开展预算绩效评价，预算绩效管理^⑺综合评价试点单位扩大至19个。推进电子化采购平台建设，政府采购“网上超市”建成并投入运行。

5.加强监督，强化资金使用效益。

  开展预算执行监督、会计监督、非税收入检查和重点专项资金等专项检查，确保财政资金安全、规范、有效使用。建立预算绩效管理工作定期通报制度，积极探索预算绩效评价与预算编制的有机结合，“花钱必问效，无效必问责”的绩效工作理念不断增强。加强政府性债务管理，健全政府债务限额管理和风险预警管控制度，科学制定债务风险化解方案，政府债务风险保持在可控范围内。

当前和今后财政工作中仍面临一些突出困难和问题，主要表现：一是受各类减税降费力度加大、工业经济发展低迷等因素影响，财政增收困难。二是落实各项改革任务、推进脱贫攻坚等刚性支出加大，进一步加剧了财政收支矛盾。三是债务宏观管理政策收紧，重点项目资金安排难度加大。四是项目储备不足，争资金工作有待进一步加强。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究加以解决，也希望各位代表、委员给予监督和指导。

三、2018年全市及市本级预算（草案）

2018年，坚持稳中求进工作总基调，落实积极的财政政策，发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用；以推进供给侧结构性改革为主线，保障基本公共服务，强化民生托底；继续完善预算管理制度，调整优化支出结构，创新财政投入方式，深化财税体制改革；加大综合治税和资金统筹力度，落实支出管理责任，强化政府债务管理，促进全市经济社会持续健康发展。2018年预算安排如下：

（一）全市收支预算（含县区）。

2018年，全市地方一般公共收入预算22.87亿元，增长6%；政府性基金收入预算3.83亿元，增长64.4%。全市地方一般公共支出预算52.78亿元；政府性基金支出预算3.83亿元。

（二）市本级预算。

1.市本级一般公共预算。

2018年，市本级一般公共收入预算10.9亿元，增长6%，其中：税收收入7.8亿元；非税收入3.1亿元。自治区转移支付补助13.71亿元，国有资本经营调入0.08亿元，上年结转0.92亿元，以上合计25.61亿元。扣除补助辖区转移支付及专项上解支出6.69亿元，市本级一般公共支出预算安排18.92亿元。

2.市本级政府性基金预算。

2018年，市本级政府性基金收入预算1.28亿元，增长103.2%。其中：国有土地使用权出让金收入0.98亿元；污水处理费收入0.3亿元。自治区转移支付补助0.009亿元，以上合计1.289亿元。扣除补助辖区转移支付0.005亿元，市本级政府性基金支出预算安排1.284亿元，增长15.7%。

3.市本级国有资本经营预算。

2018年，市本级国有资本经营收入预算0.075亿元。其中：利润收入0.063亿元，股利、股息收入0.012亿元。市本级国有资本经营支出预算0.075亿元，全部调入一般公共预算，统筹安排产业转型升级和结构调整及市属国有企业改革等项目支出。

4.市级社会保险基金预算。

2018年，市级社会保险基金收入预算34.05亿元，增长1.4%，加上年滚存结余6.83亿元，市级社会保险基金收入预算40.88亿元。2018年，市级社会保险基金支出预算35.8亿元，下降10.5%，预计滚存结余5.08亿元。

四、2018年财政重点工作

一、持续增强财政保障能力。

  加强经济形势分析，及时组织收入调度，科学预判收入变化趋势。密切关注国家税制改革动向，落实财税优惠政策，拓宽筹融资渠道，用足用好用活国家扶持政策，引导传统产业改造提升，扶持重点产业、行业和企业加快发展，涵养财源，增强财政增收的可持续性。掌握自治区2018年项目支持方向及资金安排情况，为县区和市直各部门争资金、争项目提供信息支撑，做到精准对接，加强我市财政项目库^⑻建设，为2018年争资金工作奠定基础。

二、着力推进转型发展。

  围绕“浴火重生”“腾笼换鸟”“无中生有”三篇文章，落实减税降费政策，支持壮大实体经济。多方安排资金，保障全市民生实事办理和市委、市政府重大决策的落实。落实“创新驱动、脱贫富民、生态立市”三大战略，安排资金0.4亿元，助推创新驱动、产业转型升级、新经济新产业新业态、现代服务及金融发展等；安排资金0.3亿元，扶持脱贫攻坚、新型城镇化及农业产业化发展等；安排资金0.42亿元，支持双修工程、贺兰山清理整治及环境保护等重点项目实施。继续发挥政策、资金双重激励带动作用，推动小微企业创业创新，确保“两创示范”工作顺利验收。

三、提升财政管理水平。

  完善预算管理，进一步做细、做实、做准预算，建立预算执行全过程动态监控机制，将部门预算执行率^⑼，绩效评价结果，消化结余结转资金，“三公”经费使用情况，与2018年编制部门预算相挂钩。选择政府高度重视，社会普遍关注的涉农等民生及重点项目资金开展绩效评价工作，推行全过程预算绩效管理。从制度上规范预算执行，修订《石嘴山市本级财政专项资金管理办法》，逐步完善内控制度管理。加大财政资金统筹使用力度，采取“收、调、减、控”等措施盘活存量资金，推进部门内部、跨部门和重点科目资金的统筹整合。加强财经纪律日常监督，实行预算单位实有资金账户电子化管理，试点推行“互联网+会计核算”^⑽，实现部门远程报账，不断提高财政信息化管理水平。

各位代表，2018年财政工作任务十分艰巨，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、政协的监督支持下，坚定信心，真抓实干，锐意进取，攻坚克难，努力完成全年财政预算任务，为加快实施“三大战略”，推进“三大转型”，建设“四个之城”，实现“两个转变”，决胜全面小康做出新的更大的贡献！

  附件1.2018全市及市本级财政预算公开情况表（包含全市）.xls

附件2.（定稿人大版2018.01.05）石嘴山市本级2018年预算（草案）编制说明.doc

附件3.关于印发政府工作报告等决议的通知.doc