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——2016年12月27日在石嘴山市第十四届
人民代表大会第一次会议上
石嘴山市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现提出2016年全市及市本级预算执行情况和2017年全市及市本级预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年全市及市本级预算执行情况
2016年，面对错综复杂的宏观经济形势，全市各级财税部门紧紧围绕市委、市政府的中心工作，主动适应经济发展新常态，务实苦干，奋力拼搏，较好地完成了全年目标任务，预算执行情况总体良好。
（一）全市（含平罗县，下同）预算执行情况。
2016年，全市地方一般公共预算收入预计完成24.4亿元，为年度预算的97.43％，剔除一次性收入和“营改增”因素，同口径增长2.6％；政府性基金预算收入预计完成3.87亿元，为年度预算的69.34％，下降13.7％。
2016年，全市地方一般公共预算支出预计完成85.92亿元，为年度变动预算的89.48％，增长7.18％；政府性基金预算支出预计完成6.66亿元，为年度变动预算的93.54％，下降13.52％。
（二）市本级预算执行情况。
1．市本级一般公共预算执行情况。
2016年，市本级一般公共预算收入预计完成11.06亿元，为年度预算的100.12％，同口径增长0.4％。其中：税收收入预计完成6.8亿元，同口径下降14.53％，占一般公共预算收入的61.44％；非税收入预计完成4.26亿元，增长9.84％。
2016年，市本级一般公共预算支出安排18.47亿元，因新增地方政府债券及短收等因素，经市十三届人大常委会第三十三次会议批准，市本级一般公共预算支出调整为22.8亿元，加上年结转7.22亿元，自治区转移支付收入14.68亿元，政府性基金及国有资本经营收入调入0.26亿元，减去补助辖区转移支付4.84亿元，市本级一般公共预算支出调整为40.12亿元。2016年市本级一般公共预算支出预计完成36.1亿元，完成变动预算的89.98％。
2016年，市本级一般公共预算执行结果为：总来源与总支出相抵，年终预计结余4.02亿元，结转下年3.98亿元，净结余350万元，净结余全部用于设立预算稳定调节基金。全年财政收支相抵，实现收支平衡。
2．市本级政府性基金预算执行情况。
2016年，市本级政府性基金预算收入预计完成1.96亿元，为年度预算的101.61％，下降4.24％。
2016年，市本级政府性基金支出安排2.5亿元，因基金收入短收，经市十三届人大常委会第三十三次会议批准，市本级政府性基金预算支出调整为1.93亿元，自治区转移支付补助0.36亿元，加上年结转0.6亿元，减去补助辖区转移支付0.68亿元，调入一般公共预算支出0.18亿元，市本级政府性基金预算调整为2.03亿元。2016年，市本级政府性基金支出预计完成1.91亿元，为年度变动预算的94.06％，下降37.98％。
2016年，市本级政府性基金年终预计结余0.12亿元，全部结转下年安排。
3．市本级国有资本经营预算执行情况。
2016年，市本级国有资本经营预算收入预计完成789万元，完成年度预算的150.86％。其中，国有独资企业利润收入284万元；国有参股企业股利、股息收入394万元；产权转让及清算收入111万元。
按照以收定支、不列赤字的原则，2016年国有资本经营收入全部调入公共财政预算，用于统筹安排产业转型升级和结构调整，预计支出789万元。
4．市级社会保险基金预算执行情况。
2016年，市级社会保险基金预算收入预计完成24.91亿元（含自治区调剂基金11.03亿元），完成收入预算的74.4％，市级社会保险基金预算支出预计完成28.31亿元，完成支出预算的80.24％，预计滚存结余9.82亿元。
（三）全市地方政府债务情况。
截止2016年11月底，石嘴山市政府性债务余额112.76亿元。其中：市本级51.33亿元，大武口区12.71亿元，惠农区17.85亿元，平罗县30.87亿元。市本级政府性债务余额中，政府负有偿还责任的债务44.88亿元，负有担保责任的债务2.52亿元，可能承担一定救助责任的债务3.93亿元。
上述情况在决算编制汇总和上下级结算事项办理完毕后，还会有所变化。我们将在2017年年中的市人大常委会会议上，详细报告2016年全市及市本级财政决算情况。
二、2016年财政主要工作情况
（一）强化收支管理，确保财政平稳运行。面对经济持续低位运行、结构性减税和传统产业税源萎缩等不利因素影响，千方百计组织收入，加强依法综合治税，开展了城镇土地使用税、耕地占用税等税收清理专项行动，将政府性投资项目资金拨付与税款清欠相结合，加大闲置办公用房处置和土地出让金征缴清欠力度，公开拍卖市本级核定取消公务用车237辆，及时完成市属企业国有资本经营收益申报上缴工作，多渠道增加财政收入。细化大额专项资金和年初代编预算项目，健全预算单位支出进度、结余资金消化与编制部门预算挂钩机制，清理收回各预算单位两年及以上结余结转资金4190万元，提前完成本级财政暂付款压减任务，进一步加快支出进度。从严控制一般性支出。截止目前，市本级党政机关行政运行成本同比下降16.11%。加强地方政府债务管理，累计置换存量债务21.08亿元，还本付息2.2亿元，优化了债务结构，降低了债务风险。
（二）加大争资力度，有效缓解支出压力。强化争资金目标考核管理，充分调动各部门争资金的积极性。截止目前，全市共争取到位中央、自治区各类资金83.89亿元，增长18.36％。其中，争取到财政部资源枯竭型城市退坡专项补助资金3亿元、自治区地方政府置换债券25.66亿元、新增地方政府债券7.48亿元、企业职工养老保险调剂基金11.03亿元、资源税返还1.26亿元、市县重点公益性建设专项资金1亿元、新增我市财力性转移支付收入4957万元，有效缓解了地方财政支出压力。
（三）转变投入方式，支持经济转型发展。认真落实区、市稳增长、促转型各项政策措施，累计为企业减免退税（费）8.36亿元。安排3.8亿元用于园区路网、管网配套和低成本园区建设，支持工业产业转型升级和结构调整，引导和支持企业技术创新，提升软实力。安排7832万元，用于县区补充建立农业特色优势产业贷款担保、风险补偿基金，推进国家农业科技园区建设，支持农业农村重点改革，促进农村一二三产业融合发展。安排1.28亿元，用于助推金融服务、物流、电子商务等现代服务业发展，支持创建全国旅游标准化城市。发挥财政资金的杠杆效应，创新投融资机制，先后筹集9亿元用于棚户区和老旧小区改造、城市地下综合管廊、城区景观亮化、城市公厕等政府投资重点项目建设，通过政府投资拉动经济增长。安排3亿元，支持沙湖与星海湖水系连通、城市公共环境整治、大气污染治理等生态环境项目建设，不断优化城乡人居环境。安排6000万元，建立“财保贷”“创业创新贷”“助保贷”，搭建“政银担”三方融资平台，累计向小微企业发放贷款1亿元。安排4000万元，设立了纺织产业基金、小微企业创业投资基金，撬动社会资本助力产业发展。
（四）优先保障民生，加快社会事业发展。继续把保障和改善民生摆在突出位置，安排1.09亿元全力保障“十件民生实事”办理，投入7279万元保障帮扶解困兜底政策落实，安排1073万元专项用于脱贫攻坚。安排文化项目资金6138万元，支持国家级公共文化服务体系示范区成功创建。安排教育项目资金2.95亿元，用于扩大公办优质学前教育资源，巩固义务教育均衡发展成果，实施普通高中和职业教育质量提升工程，支持星海中学、市职业教育中心三期等教育重点项目建设。安排医疗卫生项目资金1.76亿元，支持公共卫生服务体系建设，推动公立医院改革试点加快步伐。安排1.93亿元，支持城区主干道路环境综合整治以及国家卫生城市等“六城联创”。不断完善社会基本保障体系，累计拨付社保基金25.23亿元，其中，拨付养老保险基金16.63亿元，医疗保险基金5.1亿元。筹集1.1亿元用于城乡居民医疗保险财政补贴，筹集1.08亿元落实机关事业单位增资政策，发放2432万元困难企业援企稳岗补贴。市级民生支出达40亿元，占一般公共预算支出的72％。
（五）探索推进改革，财政管理更加规范。全面推开“营改增”试点工作，确定了市本级与辖区增值税收入划分过渡方案。积极推进政府购买学前教育、养老、残疾人保障等服务试点，按时完成涉企收费基金清理规范工作，编制并公布行政事业性收费和政府性基金目录清单。加强财政监督检查，重点开展了落实中央八项规定精神“回头看”、集中整治涉农资金管理突出问题等专项监督检查。推进预算绩效管理，资源枯竭型城市转型绩效考评排名较上年前进13位。在全区率先搭建了人大财政信息联网平台，试点对工信、科技两部门预算执行情况全程接受人大监督；主动配合各项审计检查，认真落实整改措施；全面推进预决算、“三公”经费、涉农资金信息公开工作，积极打造“阳光”财政。
2016年，受经济持续低位运行、“营改增”等因素影响，收入形势异常严峻，支出压力持续加大，收支矛盾十分尖锐。面对复杂的宏观经济形势和各种困难挑战，完成全年预算目标任务实属不易。我们清醒地认识到，当前和今后财政工作还面临一些突出困难和问题，主要表现在：一是财政收入增长动力不足。全市经济依然处于低位运行态势，传统税源萎缩趋势短期内难以扭转，结构性减税因素仍将继续，组织收入难度加大，财政增收困难。二是财政收支矛盾加剧。财政收入增速放缓，争取上级资金难度增大，全市债务总量和风险指标仍然较高，民生保障等刚性支出不断增加，财政预算自求平衡能力困难加剧。三是财政管理水平需进一步提高。财政绩效管理水平亟待提升，市辖区事权和支出责任需进一步理顺，预算管理仍需加强。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究加以解决，也希望各位代表、委员一如既往地给予监督和指导。
三、2017年全市及市本级预算（草案）
2017年，是实施“十三五”规划、决胜全面小康、深化财税体制改革的关键之年，全市经济仍然面临较大的下行压力，财政形势不容乐观。综合考虑当前经济发展形势，根据市委和自治区财政厅对财政工作的总体要求，2017年编制财政预算的基本思路是：认真贯彻落实市第十次党代会精神，主动适应经济发展新常态，坚持“稳中求进”总基调，落实积极的财政政策，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量；优化财政支出结构，重点保障民生支出，从严控制一般性支出；利用财政资金引导和撬动社会资本投入，增加基本公共服务供给；积极推进财税改革，加强财政监管，不断提升财政精细化管理水平，为建设石嘴山提供有力的财力保障。
（一）全市收支预算。
2017年，全市地方一般公共财政收入预算21.31亿元，增长3％；政府性基金收入预算5.76亿元，下降13.51％。全市地方一般公共财政支出预算38.44亿元；政府性基金支出预算5.76亿元。
（二）市本级预算。
1．市本级一般公共预算。
2017年，市本级一般公共财政收入预算9.81亿元，剔除政策性及一次性收入等不可比因素影响，增长3％，其中：税收收入7.2亿元；非税收入2.61亿元。自治区固定补助收入10.44亿元（含“营改增”及资源税返还2.48亿元），补助辖区及专项上解支出5.94亿元。市本级一般公共财政支出预算14.31亿元。
2．市本级政府性基金预算。
2017年，市本级政府性基金收入预算2.4亿元，增长23.08％。其中：新型墙体材料专用基金收入100万元；城镇公用事业附加收入0.2亿元；列入政府性基金预算的国有土地使用权出让金收入1.89亿元；污水处理费收入0.3亿元。市本级政府性基金支出预算2.4亿元，下降3.8％。
3．市本级国有资本经营预算。
2017年，市本级国有资本经营收入预算608万元。其中：利润430万元，股利、股息收入178万元。市本级国有资本经营支出预算608万元，全部调入公共财政预算，统筹安排产业转型升级和结构调整及市属国有企业、国企改革等项目支出。
4．市级社会保险基金预算。
2017年，市级社会保险基金收入预算41.93亿元，比2016年预计收入增长68.33％，市级社会保险基金支出预算44.27亿元，比2016年预计支出增长56.38％，滚存结余7.48亿元。
四、2017年财政重点工作
依据上述目标任务，全市各级财税部门将紧紧围绕市委、市人民政府各项决策部署，充分发挥财政税收职能作用，助力经济和社会各项事业持续健康发展。
（一）注重收支管理，提升财政保障能力。严格落实收入目标责任制，强化宏观政策和经济形势分析，完善收入征管机制，依法加强综合治税，强化重点税源管控，深入挖掘增收潜力，提高税收征管水平。加强非税收入分类管理，完善征缴和考核监督体系，不断提升非税收入质量。继续加大闲置国有资产处置和土地出让金征收清欠力度，多渠道增加财政收入。硬化预算约束，完善预算执行支出进度机制，增强预算执行的时效性和均衡性。健全基本支出定额标准体系，严控“三公”经费等一般性支出，把有限财力用在刀刃上。
（二）助推经济转型，提高经济发展质量。围绕构筑产业发展新优势，安排6658万元，支持企业科技创新、技术改造和节能减排，完善工业园区路网、管网配套，支持园区环境综合整治、土地整理、生态绿化等项目建设，加快推进低成本园区建设，助推工业园区提档升级。用足用活“两创示范”奖励资金，加快小微企业创业创新基地城市示范建设，不断激发创业创新活力。全面落实各项惠农政策，安排2200万元，助力农村一二三产业融合发展，加快推动农村综合改革，继续支持国家农业科技园区建设并迎接国家验收。安排4600万元，加快中阿物流园、石嘴山科技金融广场等重点项目建设，支持全域旅游深入推进，扶持现代物流、电子商务等新产业新业态提速发展。充分发挥产业引导基金作用，撬动社会资本投向产业转型的重点领域。
（三）倾力改善民生，增加基本公共服务供给。不断优化公共财政支出结构，优先保障政府为民办实事资金的落实，加大对扶贫工作的倾斜力度，着力促进民生持续改善。文化体育与传媒支出安排2915万元，用于完善现代公共文化服务体系建设，深化全民健身运动，不断满足群众日益增长的精神文化需求。教育支出安排2.02亿元，重点用于深化教育领域综合改革、实施优质教育资源扩面工程及教育质量提升计划，推进优质教育资源共建共享。医疗卫生支出安排1.42亿元，重点用于继续推进公立医院改革，落实城乡居民医疗保险财政补助政策。社会保障和就业支出安排1.62亿元，积极落实各项社会保障政策。统筹各类各级资金，支持老旧小区及城市零散棚户区改造、智慧城市、贺兰山自然保护区清理整治、城市绿地提档升级等重点项目顺利实施，不断提升城市品质。
（四）强化绩效理念，推进财政改革创新。树立“预算有项目，花钱必问效”的预算绩效管理理念，完善预算绩效管理制度体系，逐步开展重大支出政策、专项资金和重点民生支出的绩效评价，着力提升财政资金使用效益。逐步理顺市辖区财政管理体制，明确市辖区事权和支出责任。积极创造条件，推进中期财政规划编制工作。实行国库集中支付电子化管理改革，促进财政资金安全高效运行。继续推进预决算信息、涉农资金信息公开，以公开促规范、提效能。有序扩大政府购买公共服务范围，满足群众需求。加快政府采购电子化建设，完善政府采购监管系统。加强财政专项资金监督检查，严肃查处各类违法违规问题。健全完善财政内控制度，提升财政自身建设水平。
各位代表，新的一年里，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的依法监督和政协的民主监督，坚定信心，迎难而上，真抓实干，努力完成全年财政预算任务，为加快推进“三大转型”和“四个石嘴山”建设、决胜全面小康做出新的更大的贡献！
宁夏政府部门网站
宁夏市县政府网站
