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2016年度
石嘴山市本级财政
总决算
目录
第一部分 关于2016年市本级财政决算草案的报告
一、2016年市本级财政收支决算情况
（一）市本级一般公共预算收支决算情况
（二）市本级政府性基金收支决算情况
（三）市本级国有资本经营收支决算情况
（四）市本级社会保险基金收支决算情况
二、认真落实人大决议，预算执行总体平稳
（一）强化收支管理，确保财政平稳运行
（二）加大争资力度，有效缓解支出压力
（三）转变投入方式，支持“三大”转型发展
（四）探索推进改革，财政管理更加规范
三、存在的问题
第二部分 2016年度石嘴山市本级财政总决算公开报表
一、2016年度石嘴山市本级一般公共预算收入决算表
二、2016年度石嘴山市本级一般公共预算支出决算功能分类表
三、2016年度石嘴山市本级一般公共预算转移性收支决算表
四、2016年度石嘴山市本级地方政府债务余额情况表
五、2016年度石嘴山市本级政府性基金收支及结余情况表
六、2016年度石嘴山市本级政府性基金转移性收支决算表
七、2016年度石嘴山市本级地方政府专项债务分项目余额情况表
八、2016年度石嘴山市本级国有资本经营收支决算表
九、2016年度石嘴山市本级社会保险基金收支决算表
十、2016年度石嘴山市本级基本支出经济分类决算表
关于2016年市本级财政决算草案的报告
——2017年7月31日在市第十四届人民代表大会
常务委员会第五次会议上
石嘴山市财政局局长 杨 超
市人民代表大会常务委员会：
受市人民政府委托，向本次会议报告2016年市本级财政决算草案，请予审查。
一、2016年市本级财政收支决算情况
（一）市本级一般公共预算收支决算情况。经市第十三届人民代表大会第四次会议审查批准，2016年市本级一般公共收入预算113534万元，一般公共支出预算184653万元。执行中，经市第十三届人大常委会第三十三次会议审查批准：市本级一般公共收入预算调整为110534万元，一般公共支出预算调整为227973万元。
实际执行结果为：一般公共预算收入完成112773万元，为调整预算的102 %，加上自治区返还性收入20416万元，转移支付收入297908万元，上年结转72252万元，债务转贷收入227117万元，从政府性基金预算、国有资本经营预算调入7157万元；减去补助辖区支出125333万元，债务转贷支出102768万元，收入总计509522万元。一般公共预算支出完成371308万元，为年度变动预算的86.84%，增长15.6%，加上债务还本支出76185万元，补充预算稳定调节基金2238万元，上解自治区支出2408万元；减去辖区上解收入720万元，支出总计451419万元。收支相抵，年终滚存结余58103万元，扣除一般置换债券结余1844万元，实际结余56259万元，同比下降22.14%，全部结转下年使用。
2016年，中央、自治区共补助我市各类转移支付资金318324万元。其中：返还性收入及一般性转移支付收入176116万元，主要用于地方财政公共基本支出；专项转移支付收入142208万元，主要用于民生和重点项目支出。
2016年，市本级结转历年资金72252万元，全年安排支出71556万元。市本级一般公共预算超收2238万元，全部用于安排预算稳定调节基金，加上上年余额344万元，年末余额2582万元。市本级预算周转金年末结转35万元。市本级预备费安排3300万元，主要用于公共安全、应急及维稳等方面的支出。
2016年初，市本级政府债务余额40.66亿元，其中：银行贷款15.59亿元、地方政府债券18.15亿元、国债及外债转贷资金0.32亿元、工程欠款6.6亿元。新增债务14.04亿元，其中：用于置换短期贷款及工程欠款9.41亿元，安排环境综合整治等重点项目建设资金4.63亿元。2016年，市本级以置换债券及自有资金偿还方式减少债务10.16亿元，通过债务置换，节约利息成本1150万元，缓解了政府偿债压力。2016年末，市本级纳入预算管理负有偿还责任的政府债务余额44.54亿元（不含中央专项建设基金债务7.54亿元、政府重点投资项目债务16.36亿元），其中：银行贷款11.21亿元、地方政府债券29.89亿元、国债及外债转贷资金0.3亿元、工程欠款3.14亿元。
（二）市本级政府性基金收支决算情况。经市第十三届人民代表大会第四次会议审查批准，2016年市本级政府性基金收入预算24950万元，政府性基金支出预算24950万元。执行中，经市第十三届人大常委会第三十三次会议审查批准：市本级政府性基金收入预算调整为19250万元，政府性基金支出预算调整为19250万元。实际执行结果为：政府性基金收入完成21050万元，为年度调整预算的109%，加上自治区转移支付收入5006万元，上年结余6003万元，债务转贷收入35156万元；减去补助辖区支出7753万元，债务转贷支出19056万元，收入总计40406万元。政府性基金支出完成14492万元，为年度变动预算的78%，加上转列一般公共预算支出5789万元，债务还本支出16100万元，支出总计36381万元。收支相抵，年终结余4025万元，全部结转下年使用。
（三）市本级国有资本经营收支决算情况。经市第十三届人民代表大会第四次会议审查批准，2016年市本级国有资本经营收入预算524万元。实际执行结果为：国有资本经营收入完成1368万元，为年度预算的261%，超收844万元，主要是清欠星瀚市政产业集团、善道集团等应缴利润收入形成的超收。2016年市本级国有资本经营收入全部调入一般公共预算支出。
（四）市本级社会保险基金收支决算情况。经市第十三届人民代表大会第四次会议审查批准：2016年市本级社会保险基金收入预算为334778万元，社会保险基金支出预算352754万元。实际执行结果为：社会保险基金收入完成303194万元，为年度预算的91%。社会保险基金支出完成283240万元，为年度预算的80%。收支相抵，当年结余19954万元，加上历年结余132196万元，年末滚存结余152150万元，全部结转下年使用。没有完成收支预算的主要原因是自治区出台机关事业单位养老保险政策与实际启动时间不同步。
二、认真落实人大决议，预算执行总体平稳
（一）强化收支管理，确保财政平稳运行。开展了城镇土地使用税、耕地占用税等税收清理专项行动，将政府性投资项目资金拨付与税款清欠相结合，加大闲置办公用房处置力度，公开拍卖公务用车等，多渠道增加财政收入。细化大额专项资金和年初代编预算项目，健全预算单位支出进度、结余资金消化与编制部门预算挂钩机制，清理收回各预算单位两年及以上结余结转资金4289万元。严格控制一般性支出，市本级“三公”经费支出2423万元，同比下降23.69%，大幅下降的主因是公车改革后车辆运行费下降33.75%。其中，因公出国境费用230.64万元，增长31.92%，原因是中阿博览会在国外举行，这项费用较往年有所提升；公务接待费592.26万元，下降17.06%；公务用车购置及运行费1600.39万元，下降28.59%（其中：公务用车购置费8.46万元，下降50%；公务用车运行费1591.93万元，下降28.43%）。
（二）加大争资力度，有效缓解支出压力。强化争资金目标考核管理，调动各部门争资金的积极性。2016年，市本级共争取到位中央、自治区各类资金30.31亿元。其中，重点争取自治区地方政府置换债券9.41亿元、新增地方政府债券4.5亿元、企业职工养老保险调剂基金11.03亿元、资源枯竭型城市退坡专项补助资金3亿元、资源税返还1.26亿元、市县重点公益性建设专项资金1亿元，有效缓解了地方财政支出压力。
（三）转变投入方式，支持“三大”转型发展。围绕产业转型，投入5.6亿元用于园区路网、管网配套、低成本园区建设和 “政银担”三方融资平台搭建等助力产业发展，落实稳增长、促转型各项政策措施，为企业减免退税（费）8.36亿元。保障民生转型，安排民生资金23.39亿元，不断完善社会保障体系；安排棚户区改造、公租房回购资金2.33亿元，有力支持了保障性安居工程建设。支持生态转型，安排3亿元支持沙湖与星海湖水系连通等生态环境项目建设，安排1.93亿元支持城区主干道路环境综合整治以及国家卫生城市等 “六城联创”。
（四）探索推进改革，财政管理更加规范。全面推开“营改增”试点工作，按时完成涉企收费基金清理规范工作，编制并公布行政事业性收费和政府性基金目录清单。开展了落实中央八项规定“回头看”、集中整治涉农资金管理突出问题等专项检查。在全区率先搭建了人大财政信息联网平台，接受市人大对财政预算执行的网上全程监督。出台《石嘴山市本级部门预算绩效管理评价暂行办法》，对市工信局等7个部门试点开展预算绩效管理综合评价，通过细化评价指标对部门支出绩效进行综合评价，并将评价结果与下年度部门预算编制相结合。委托第三方对资源枯竭城市中央转移支付资金和“两创示范”专项资金开展绩效评价。资源枯竭型城市转型试点工作绩效考评在全国67个城市中位居第16位，居西部同类城市前列。
三、存在的问题
2016年，预算执行总体保持平稳，但还存在一些急需解决的问题。一是受经济持续低位运行、结构性减税和传统产业税源萎缩等不利因素影响，税源减少，税收增长乏力，收入质量不高；政府性债务、各项政策性和民生事业等刚性支出不断增加，财政收支矛盾凸显。二是预算编制不够精细，基本支出标准体系仍需完善，代编预算规模较大，部门预算编制不够细化，部门预算绩效评价和评审未全面推开，结转资金统筹、绩效评价结果运用与预算编制结合力度不够。三是部门预算执行率低，资金统筹使用不够，预算执行过程中科目调整较为频繁，结余结转规模较大等问题，影响了财政资金效益发挥。针对以上问题，我们将采取有力措施加以整改。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下一步，我们将紧紧围绕市委的战略部署，诚恳接受市人大及其常委会的指导和监督，认真落实本次会议的审查意见，更好发挥财政职能作用，促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
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