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第一部分 单位概况
一、部门决算单位构成
石嘴山市住房公积金管理中心是石嘴山市政府根据国务院《关于进一步加强住房公积金管理的通知》精神，于2003年正式批准成立石嘴山市住房公积金管理中心，为市政府直属管理的、自收自支的正处级事业单位。中心为一级预算单位,单位性质为经费自理事业单位,执行事业单位会计制度。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、贯彻执行国家和自治区有关法律、法规、规章和政策,拟定和调整住房公积金的具体管理措施,经管委会审议通过后实施。
2、编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
4、负责职工住房公积金账户的开设、变更、转移、销户、托管。
5、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算。
6、提出住房公积金增值收益分配方案，经财政部门审核，报管委会审议后执行。
7、审批和办理职工的住房公积金的提取。
8、审批和办理职工住房公积金个人贷款的发放,负责贷款的收回,清理逾期贷款,降低贷款逾期率。
9、负责住房公积金的保值和归还。
10、向财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布。
11、委托由管委会指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费。
12、建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证。
13、与职工、单位和受委托银行定期对账。
14、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。
15、负责住房公积金的行政执法,保障职工的合法权益。
16、完成市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他工作。
(二)机构设置
石嘴山市住房公积金管理中心设4个内设机构和3个派出机构。其中内设机构为办公室、贷款管理科、归集执法科、核算监审科;派出机构分别为大武口管理部、平罗县管理部、惠农区管理部。现有在职在编职工26名，退休人员3名,遗属人员1人，聘用人员12名,临时工6名。在岗在编职工中,处级领导3名，科级干部10名，科员13名。
第二部分 2015年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算数据说明
一、关于市住房公积金2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年本年收入1153.11万元,其中:财政拨款收入1151.16万元(全部为政府性基金预算财政拨款),比上年增长33.8%,2015年初结转结余768.56万元,收入合计1921.67万元;2015年支出724.68万元,全部为城乡社区支出(政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出中的管理费用支出),比上年增长21.5%;结余分配1.95万元,年末结转和结余1195.04万元。
二、关于市住房公积金2015年度收入决算情况说明
2015年收入1153.11万元,比上年增长34%,主要为财政拨款收入1151.16万元,其他收入（银行存款利息收入）1.95万元。2015年收入按支出功能科目分类,其中:城乡社区支出(政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出中的管理费用支出)1151.16万元,其他支出1.95万元。
三、关于市住房公积金2015年度支出决算情况说明
2015年度支出724.68万元,比上年增长21.5%,其中基本支出600.51万元,比上年增长16.5%,项目支出124.17万元,比上年增长43.3%。2015年度支出全为城乡社区支出(政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出中的管理费用支出)。
四、关于市住房公积金2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入1919.72万元,比上年增长40%,其中本年政府性基金预算财政拨款1151.16万元,年初财政拨款 结转和结余768.56万元;2015年财政拨款支出724.68万元,比上年增长21.5%,全部为城乡社区支出(政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出中的管理费用支出);本年财政拨款结转和结余1195.04万元,主要为办公大楼迁建项目和专用基金项目结转资金。
五、关于市住房公积金2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年我中心无一般公共预算财政拨款支出。
六、关于市住房公积金2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年我中心无一般公共预算财政拨款基本支出.
七、关于市住房公积金2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年我中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。因公出国（境）批次为0次，人数为0人；实有车辆2辆；国内公务接待批次为0次，人数为0人。
八、关于市住房公积金2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余768.56万元,本年政府性基金预算财政拨款收入1151.16万元,本年政府性基金预算财政拨款支出724.68万元,年末结转和结余1195.04万元（主要为办公大楼迁建项目和专用基金项目结转资金）。
本年本年政府性基金预算财政拨款支出中,基本支出600.51万元,比上年增长16.5%,;项目支出124.17万元,比上年增长43.3%。基本支出中人员经费支出476.46万元,日常公用经费支出124.05万元;项目支出中商品和服务支出106.13万元,其他资本性支出18.04万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我中心为政府性基金预算财政拨款单位。
（二）政府采购情况说明
2015年政府采购预算8万元,采购金额8万元,为软件系统售后服务费。
（三）国有资产占有使用情况说明
2015年年末我中心国有资产总额2187.26万元,其中流动资产1466.64万元,固定资产715.62万元,无形资产5万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年我中心注重预算的绩效管理工作,对预算执行情况适时控制,确保了年度预算落到实处,充分发挥了资金效益。
石嘴山市住房公积金管理中心
2016年8月11日
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