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2016年度部门决算公开模板

2016年度

石嘴山市科学技术局部门决算

 目录

第一部分  石嘴山市科学技术局部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分  石嘴山市科技信息所部门决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市科学技术局本级(部门)决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

  1.贯彻执行国家、自治区有关科学技术和知识产权工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关政策措施，并组织实施和监督检查。

 2.会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先领域政策性建议；编制和组织实施石嘴山市中长期科技发展规划和年度计划；组织实施并监督管理各类科技计划项目。

 3.会同有关部门拟订全市科技体制改革和科技创新的措施；推进科技公益性机构和重点实验室、工程技术研究中心、技术创新中心等科技平台建设，开展科技企业孵化器、科技型中小企业认定工作。

 4.会同有关部门拟订高新技术产业化政策和措施，协调、指导全市各类科技园区、工业园区科技创新工作。

 5.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作；加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用。

 6.负责全市科技创新奖励组织工作；组织申报国家、自治区科学技术进步奖；会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策和措施。

 7.拟订全市科技服务业发展的政策和措施；指导技术市场、技术中介机构的发展；推进科技金融结合工作。

 8.承办对外科技合作与交流事宜；承担科技管理的有关工作；承担科技统计、科技保密、科技档案工作。

 9.监督管理全市科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施建议。

 10.拟订全市知识产权发展规划、方针、政策；负责组织协调全市知识产权保护工作，开展专利行政执法工作，承担规范专利管理基本秩序的责任；负责全市专利信息公共服务体系建设和专利代理等中介服务机构的管理工作；负责全市知识产权法律法规的宣传、培训工作。

 11.承办市人民政府交办的其他事项。

 （二）部门预算单位构成

   从预算单位构成看，石嘴山市科学技术局部门预算包括：石嘴山市科学技术局本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市科学技术局2016年部门预算编制的二级预算单位包括石嘴山市科技信息所。

   二、2016年度部门决算表（见后附表）

   三、2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计6879647.88元，支出总计7050346.98元。与2015年相比，收入增加1500321元，增长27.89%，支出减少336415.43元，下降4.55%。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6879647.77元，其中：财政拨款收入6455647.88元，占93.84%；其他收入424000元，占6.16%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计7050346.98元，其中：基本支出2889435.98元，占40.98%；项目支出4160911元，占59.02%；。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入6455647.88元，支出7066558.88元。与2015年相比，财政拨款收入增加1128448元，增长21.18%，财政拨款支出减少308726.69元，下降4.22%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6950411.42元，占本年支出合计的98.58%。与2015年相比，财政拨款支出减少359574.15元，下降4.92%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6950411.42元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2532890.30元，占36.44%；社会保障和就业（类）支出637418.40元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出116181.12元，占1.67%；农林水（类）支出174330元，占2.51%；资源勘探信息等支出3200000元，占46.04%;住房保障（类）支出189591.60元，占2.72%;其他支出100000元，占1.45%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2544952元，支出决算为6950411.42元，完成年初预算的273%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余资金支出；二是本年工资增加和追加住房补贴；三是本年追加项目资金预算。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2845647.88元，其中：人员经费2634084.84元，公用经费211563.04元。支出具体情况如下： 

(1)工资福利支出1877494.81元，较2016年度年初预算数增加337058.81元，增长21.88%，主要原因是工资增长；较2015年决算数增加420451.3元，增长28.86%。

(2)商品和服务支出211563.04元，较2016年度年初预算数增加105694.04元，增长99.83%，主要原因是公务活动增加；较2015年决算数增加113661.01元，增长116.1%。

(3)对个人和家庭的补助756590.03元，较2016年度年初预算数减少42056.97元，降低5.27%，主要原因是：下半年退休人员工资移交社保发放。较2015年决算数减少266078.05元，降低26.02%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为120405.07元，支出决算为48386.93元，完成预算的40.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初没有预算；公务用车购置及运行费支出决算为33453.93元，完成预算的27.78%；公务接待费支出决算为14933元，完成预算的12.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年下半年不再发生公务车运行维护费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少69413元，下降58.92%，其中：因公出国（境）费支出决算2015-2016年均没有；公务用车购置及运行费支出决算减少90567元，下降85.85%；公务接待费支出决算增加2633元，增长21.41%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年下半年实行公车改革，不再发生公务车运行维护费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决33453.93元，占69.14%；公务接待费支出决算14933元，占30.86%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出33453.93元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33453元，主要用于上半年公务车运行维护。2016年，单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆（2016年6月以前）。 

(3)公务接待费支出14933元。其中： 国内接待费支出14933元，主要用于上级业务部门来考察调研便餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次374人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出56147.46元，年末结转和结余38552.54元。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出94700元。 

(九)其他重要事项的情况说明

     无。

1.机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出211563.04元，比2015年增加113660.91元，增长116.1%。主要原因是公务活动增加。

2.政府采购情况说明

2016年，政府采购未做预算，支出决算总额20260元，主要是政府采购货物。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市科技局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金410.48万元，自评覆盖率达到100%。 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。 市科技局今年在部门决算中增加一般公共预算项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2016年度一般公共预算项目支出自评得分为86.6分。

 发现的主要问题

预算编制精准度还不够。由于工作计划较预算编制滞后，部分项目的预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

     ‚本次绩效评分，因为评价内容有一部分较宏观，导致部分支出绩效难以得出评价结论。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

    ƒ项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，个别项目未完成预算资金使用量，虽然存在较多客观因素，但是应及时做好汇报和资金调整工作。

    ④预算执行进度待加快。由于个别项目资金预算下达较迟，致使项目资金未能及时支付，造成年终结余过大。

下一步工作及建议　　

   我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。精准编制预算。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

   ‚提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

   ƒ今后的支出绩效评价工作，我们将根据绩效评估三级指标（影响、职能、潜力）的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

   ④完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，加快预算的执行进度，争取达到财政要求。

5、建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

            四、名词解释

   1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。 

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分  石嘴山市科技信息所部门决算公开

目   录

 第一部分  石嘴山市科技信息所部门决算公开

 一、单位概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

 二、2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于2016年度收入决算情况说明

（三）关于2016年度支出决算情况说明

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

 第一部分 石嘴山市科技信息所（部门）决算公开

一、单位概况

（一）主要职能

   1.负责搜集、整理、加工各类科学技术信息，提供科技信息和技术咨询服务。

   2.负责为中小企业提供技术信息、技术咨询、技术开发、技术转让服务。

   3.参与招商引资项目的筛选、论证和项目库建设工作。

   4.开展项目评估、技术市场管理、科技培训等科技中介服务。

   5.完成市科技局交办的其他工作。  

（二）部门预算单位构成

    部门预算单位构成为石嘴山市科技信息所。

   二、2016年度部门决算表（见附表）

   三、2016年度部门决算情况说明

    (一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计1221951.14元，支出总计1163285.85元。与2015年相比，收入增加267543.8元，增长28.03%，支出增加63336.64元，增长5.76 %。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1221951.14元，其中：财政拨款收入1141950.09元，占93.45%；其他收入8000.15元，占6.55%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1163285.85元，其中：基本支出1156770.44元，占99.44%；项目支出6515.41元，占0.56%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入1141950.99元，支出1121909.99元。与2015年相比，财政拨款收入增加278158.65元，增长32.2%，财政拨款支出增加499913.07元，增长80.37%。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1121909.99元，占本年支出合计的96.44%。与2015年相比，财政拨款支出增加499913.07元，上升44.56%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1121909.99元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术（类）支出829839.66元，占73.97%；社会保障和就业（类）支出162477.11元，占14.48%；医疗卫生与计划生育支出41912.89元，占3.73%；住房保障（类）支出87680.33元，占7.82%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为989155元，支出决算为1121909.99元，完成年初预算的113.42%。决算数大于预算数的主要原因一是支付上年结余资金；二是年内追加了房补和工资。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1115394.58元，其中：人员经费1050238.29元，公用经费65156.29元。支出具体情况如下： 

(1)工资福利支出817283.29元，较2016年度年初预算数增加66097.29元，增长8.8%，主要原因是工资增长；较2015年决算数增加413098.22元，增长102.2%。

(2)商品和服务支出65156.29元，较2016年度年初预算数减少17734.71元，降低21.39%，主要原因是本年度公车停用，公务车运行维护费降低；较2015年决算数增加54472.01元，增长509.8%。

(3)对个人和家庭的补助232955元，较2016年度年初预算数增加127877元，增长121.7%，主要原因是：1.年度内追加住房补贴；2.单位实际缴纳住房公积金数高于预算数3.年初预算数和年终决算数口径不一致；较2015年决算数增加71712.02元，增长44.47%。

(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5458.04元，支出决算为5458.04元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初没有预算；公务用车购置及运行费支出决算为3000.04元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2458元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2958元，增长118%，其中：因公出国（境）费支出决算2015-2016年均没有；公务用车购置及运行费支出决算增加1100元，增长57.9%；；公务接待费支出决算增加1858元，增长310%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是市科技局公务车费用紧张（2016年上半年尚未车改前），补充了市科技局公务车运行费；公务接待费支出增加的主要原因是公务活动增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决3000.04元，占55%；公务接待费支出决算2458元，占45%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出3000.04元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出3000.04元，主要用于车辆加油等。2016年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

(3)公务接待费支出2458元。其中： 国内接待费支出2458元，主要用于上级业务部门来考察调研便餐。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次61人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

(九)其他重要事项的情况说明

    无

1.机关运行经费支出情况说明

无

2.政府采购情况说明

2016年，市科技信息所政府采购未做预算，支出决算总额10010元，主要是政府采购货物。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，主要是一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市科技信息所2016年一般公共预算项目支出仅为6515.41元，其中：1.2015年结余的一般业务专项经费4115.41元；2.2013年结余的石嘴山技术交流及科技创新服务平台建设项目资金2400元(聘请专家对该项目论证费）。     

(2)部门决算中项目绩效自评结果。根据2016年一般公共预算项目支出资金情况，无法开展绩效评价。

     四、名词解释

   1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。 

4.政府性基金支出：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入后用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的支出。

5.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

6.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

                                                       附件2：公开表样.xls